Бухгалтер з первинної документації

Функціональні обов’язки бухгалтера

1. Банківські операції

• Щоденне внесення та рознесення банківської виписки в офісній програмі та її вивантаження до бухгалтерської програми.


• Контроль відповідності банківської виписки даним обліку.


• Підготовка та надання звіту за банківською випискою.

2. Товарний облік та рух продукції

• Проведення прибуткових документів в офісній та бухгалтерській програмах.


• Оформлення надходження продукції на СЗВ (склад відповідального зберігання) в офісній програмі.


• Проведення зняття продукції із СЗВ в офісній та бухгалтерській програмах.


• Контроль та звірка залишків на СЗВ із заводами.


• Контроль потреби у викупі продукції з урахуванням залишку не менше 14 закупівельних днів.


• Проведення реалізації та контроль повноти відображення відвантажень і доставок.

3. Повернення продукції

• Проведення повернень продукції від покупців.


• Оформлення повернень продукції на завод відповідно до встановлених вимог.


• Контроль правильності відображення операцій з повернення та руху товару.

4. Інкасація

• Узгодження суми інкасації з керівництвом.


• Контроль можливості здачі узгодженої суми з урахуванням залишків у бухгалтерському обліку.


• Оформлення інкасації на кінцевого споживача або проведення реалізації.

5. Контрагенти та номенклатура

• Створення нових контрагентів у бухгалтерській програмі.


• Створення нової номенклатури в офісній та бухгалтерській програмах.


• Перевірка коректності кодів синхронізації, штрихкодів та даних карток.

6. Первинна документація

• Введення, проведення та друк первинної документації.


• Звірка з контрагентами за формою № 1.


• Формування та ведення реєстру накладних.

7. Контроль перед закриттям періоду

• Двічі на місяць перед закриттям періоду — повна звірка надходжень, реалізацій, повернень та банківської виписки між офісною і бухгалтерською програмами.


• Контроль повноти проведення всіх операцій та документів щодо відвантажень і доставок.


• Виявлення та усунення розбіжностей до закриття звітного періоду.


• Формування встановлених звітів та надання їх головному бухгалтеру. 9.00−18.00 Аеропортівська 4. 0675752577, Юрій